1、跟踪各账户资金收支及结余情况，根据业务需要预测、申请和调配各银行账户余额，并根据要求编制银行余额调节表；
2、银行账户的开立、注销及与银行日常关系的维护；
3、发票打印，并协助完成会计凭证装订及相关资料整理；
4、审核费用报销单据，确保及时性和准确性，并协助相关岗位做好财务类制度宣导、培训；
5、配合完成总公司下发的各种专项作业；配合公司内、外部审计工作；
6、根据公司安排完成其他财务类工作。